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SAGE FRP 1000 MOYENS DE PAIEMENT
SAGE FRP 1000 MOYENS DE PAIEMENT
SAGE FRP 1000 MOYENS DE PAIEMENT
| Type(s) : | PED |
| Objectifs : | Permettre aux stagiaires, à l’issue de la formation, d’être opérationnels sur les paramètres généraux, les fichiers de base et d’appréhender le fonctionnement standard de ce module |
| Durée : | 2 Jours – 14 Heures |
En partenariat avec ACTISOFT
Profil du formateur
Formateur consultant, expert, pédagogue et certifié dans son domaine
Méthode pédagogique
La formation est constituée d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail pour la formation en présentiel, et la gestion en petit groupe (jusqu’à 8 stagiaires) permet un suivi individualisé et adapté. Durant les sessions de formation, un support pédagogique est remis aux stagiaires.
Votre formation est en distanciel
Vous munir : un ordinateur, une connexion internet, une adresse e-mail valide, un équipement audio (micro et enceintes ou casque), une Webcam (facultatif , dans l’idéal) un deuxième écran (facultatif, dans l’idéal)
Suivi, évaluation, sanction
Des tours de table permettent de suivre la progression du stagiaire au fur et à mesure de la formation. Un suivi de la formation est réalisé par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur. Un questionnaire de satisfaction et une validation des acquis sont complétés par chaque stagiaire en fin de formation.
Formation sans certification.
Plan du cours
- Les paramétrages
- Création et gestion des contrats bancaires (et caractéristiques associées)
- Paramètres d’import de remises
- Paramétrage comptabilisation des relevés de comptes
- La gestion des règlements
- La table des Tiers
- La table des règlements
- Création RIB, banque, agence
- Paramétrage des étapes d’échéances
- La saisie des échéances
- Les bordereaux de règlements par type de remise
- Les ordres de paiements et remises en interfaces
- Génération des ordres issus de la comptabilité
- Génération des ordres issus de la trésorerie
- Import de remises externes
- Validation des remises
- Transfert de fichiers (dépose ou envoi via SCB)
- Gestion du tableau de bord
- Suppression de remises
- Rejet des ordres
- Les ordres de paiements saisis directement dans Banque Paiement 1000
- Saisie d’un ordre et confirmation
- Constitution de la remise
- Validation et transfert de la remise
- La gestion des relevés de comptes
- Edition des relevé de compte
- Consultation des écritures bancaires
- Comptabilisation des relevés bancaires
